Certifiante - Marchés financiersCertifiante - Maîtrise des opérations sur les Marchés Financiers

Depuis la crise des Subprimes de 2008 et les différents accidents et délits sur les marchés financiers, une impérieuse nécessité de Maitrise des Opérations Financières des opérations financières est apparu dans le monde financier, tant des entreprises que des banques et autre établissements financiers. En conséquence, l’ESLSCA crée une Certifiante pour tout apprenant désirant acquérir une expertise dans le domaine des opérations financières, titres single et dérivés, plain vanilla et exotics, côtés listed markets et non côtés private equity

 

A QUI S'ADRESSE CETTE CERTIFIANTE ?

Cette formation certifiante s'adresse particulièrement aux professionnels des métiers de la finance au sens large mais concerne également tous professionnels des différents métiers qui sont confrontés aux problématiques de contrôle de gestion et de certification des opérations sur les marchés financiers
 

Prérequis : Niveau BAC+4

Mentions officielles
 

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Certificat de compétence
 

Inscrit RNCP : 34338  BLOC 4

Codes NSF : 313 Finance Banque Assurances Immobilier

Code ROME : M1207 - Trésorerie et financement M1201 - Analyse et ingénierie financière C1302 - Gestion back et middle-office marchés financiers C1301 - Front office marchés financiers

Description : 10 jours

• Analyse des Risques Financiers et conception de Modèles -  2 jours 

Apprentissage des modèles mathématiques de Risk Management et du FRTB​

• Stratégies d’investissement - 2 jours 

Maitriser et comprendre les méthodes de choix et types d’investissement, éléments impactant et contraintes de financement​

• Panorama des opérations de marché et produits financiers - 2 jours 

Maitriser les produits single et dérivés, classiques plain vanilla et exotiques et leur utilisation​

• Gestion de Trésorerie d’Entreprise - 2 jours 

Apprendre les méthodes de gestion de trésorerie d’entreprise, changes et taux.​

• Activités de Private Equity (capital investissement) - 2 jours 

Apprendre les différentes formes de Private Equity et de leur impact financier​

 

Compétences
 

• Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d’appréciation des risques applicables aux investissements ou aux besoins de financement sur les marchés financiers              ​

• Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l’Etat en matière de gestion d’actifs, en cohérence avec les besoins de financement et les durées d’investissement envisagées.           ​

• Prendre des positions sur les marchés de titres, de devises et de matières premières en vue d’optimiser les rendements à terme tout en limitant les risques. ​

• Mettre en place des couvertures avec des produits dérivés d’engagement ferme et conditionnel ​

• Assurer une gestion optimisée et responsable de la trésorerie des entreprises grâce à des investissements raisonnés à court-terme sur les marchés financiers           ​

• Concevoir des opérations de fusion/acquisition et de cessions d’entreprises non cotées, afin d’optimiser les retours sur investissements des actionnaires.

 

 

Objectifs

• Acquérir et confirmer de solides compétences dans les mécanismes des opérations sur les marchés financiers, tant pour les investisseurs et établissements financiers que pour les entreprises industrielles et commerciales.​

• Accélérer les évolutions de carrières vers le domaine des opérations de marchés, en Trésorerie, ou en Gestion de Fonds, ou en Private Equity.​

• Renforcer ses aptitudes sur les méthodes de gestion des différents instruments financiers single et dérivés, plain vanilla et exotics tant d’un point de vue de front office que de middle office avancé.​

• Être en mesure de mettre en place des stratégies d’investissement accompagné de leurs suivi de gestion Risk Management et notamment la mise en œuvre du FRTB dont le démarrage est prévu pour janvier 2022.​

• Appréhender l’environnement logiciel des opérations sur les Marchés financiers notamment Bloomberg (préparation au BMC) et Pro Real Time.

 

• Trésorerie d’Entreprise ​

• Sales, Brokers, Courtiers, Traders, Opérateurs de Marchés​

• Analystes, Vendeurs dans les Sociétés de Négoce International de Matières premières​

• Analyse : analyste financier, ingénieur financier​

• Direction des investissements : juriste financier, Contrôle de Gestion​

• Direction des opérations : Evaluateur, Monteur d’Investissement, Concepteur d’opérations​

• Contrôle : Compliance officer, gestionnaire de risques​

• M&A : analyste Fusions Acquisitions, Banquier d’Affaires, Leveur de fonds

INTERVENANTS

•  Vincent BAZI Senior Managing Partner NEXT Stage Capital Entrepreneur Private Equity, Sciences Po Paris, ESSEC et Columbia NYC​

•  Nicolas BISCHOFF Directeur NEXIUS Finance Quant, Ancien Managing Director BPCE, ancien Quant chez HSBC Londres, DEA Calcul Stochastique Paris VII DEA Probabilités et Statistiques Paris VI 1999​

• Pierre GISLARD, Professeur à l’ESLSCA, Money Market Repo and fixed Income Broker Stone X Luxembourg MBA2 Trading finance de Marché ESLSCA 2013, ​

• Cyrille LANGENDORFF, Crédit Coopératif, Directeur à la Direction des Participations et Affaires Internationales Private Equity Master2 203 Marchés Financiers de Paris Dauphine 1989

RYTHME : 
10 jours 

• 31 mars au 1er Avril​ 2021

• 28, 29 Avril 2021

• 26, 27 Mai 2021

• 23, 24 Juin 2021

• 7, 8 Juillet 2021