Certifiante - Marchés financiersCertifiante - Maîtrise des opérations sur les Marchés Financiers

Depuis la crise des Subprimes de 2008 et les différents accidents et délits sur les marchés financiers, une impérieuse nécessité de Maitrise des Opérations Financières est apparue dans le monde financier, tant des entreprises que des banques et autre établissements financiers. En conséquence, l’ESLSCA crée une Certifiante pour tout apprenant désirant acquérir une expertise dans le domaine des opérations financières, titres single et dérivés, plain vanilla et exotics, côtés listed markets et non côtés private equity

 

A QUI S'ADRESSE CETTE CERTIFIANTE ?

Cette formation certifiante s'adresse particulièrement aux professionnels des métiers de la finance au sens large mais concerne également tous professionnels des différents métiers qui sont confrontés aux problématiques de contrôle de gestion et de certification des opérations sur les marchés financiers
 

 

Objectifs

 

• Acquérir et confirmer de solides compétences dans les mécanismes des opérations sur les marchés financiers, tant pour les investisseurs et établissements financiers que pour les entreprises industrielles et commerciales.​

• Accélérer les évolutions de carrières vers le domaine des opérations de marchés, en Trésorerie, ou en Gestion de Fonds, ou en Private Equity.​

• Renforcer ses aptitudes sur les méthodes de gestion des différents instruments financiers single et dérivés, plain vanilla et exotics tant d’un point de vue de front office que de middle office avancé.​

• Être en mesure de mettre en place des stratégies d’investissement accompagné de leurs suivi de gestion Risk Management et notamment la mise en œuvre du FRTB dont le démarrage est prévu pour janvier 2022.​

• Appréhender l’environnement logiciel des opérations sur les Marchés financiers notamment Bloomberg (préparation au BMC) et Pro Real Time.

 

Mentions officielles
 

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Certificat de compétence
 

Inscrit RNCP : 34338  BLOC 4

Codes NSF : 313 Finance Banque Assurances Immobilier

Code ROME : M1207 - Trésorerie et financement M1201 - Analyse et ingénierie financière C1302 - Gestion back et middle-office marchés financiers C1301 - Front office marchés financiers

Description : 10 jours

 

• Analyse des Risques Financiers et conception de Modèles -  31 Mars au 1er Avril 2021

Conception de modèles mathématiques pour optimiser le Risk Management

• Stratégies d’investissement - 28 au 29 Avril 2021

Panorama des choix d’investissement liés aux techniques d’analyse financière fondamentale

• Panorama des opérations de marché et produits financiers - 26 au 27 Mai 2021

Présentation des produits single et dérivés, classiques plain vanilla et exotiques sur les actions, changes, taux

• Gestion de Trésorerie d’Entreprise - 23 au 24 juin 2021

Présentation des opérations de trésorerie d’entreprise de taux et de change spécifiques aux entreprises industrielles et commerciales

• Activités de Private Equity - 7 au 8 juillet 2021

Opérations de Fusions Acquisitions et de Cessions d’entreprises non cotées

 

Compétences
 

• Concevoir et utiliser des modèles mathématiques d’appréciation des risques applicables aux investissements ou aux besoins de financement sur les marchés financiers              ​

• Conseiller les établissements financiers, les entreprises et les services de l’Etat en matière de gestion d’actifs, en cohérence avec les besoins de financement et les durées d’investissement envisagées.           ​

• Prendre des positions sur les marchés de titres, de devises et de matières premières en vue d’optimiser les rendements à terme tout en limitant les risques. ​

• Mettre en place des couvertures avec des produits dérivés d’engagement ferme et conditionnel ​

• Assurer une gestion optimisée et responsable de la trésorerie des entreprises grâce à des investissements raisonnés à court-terme sur les marchés financiers           ​

• Concevoir des opérations de fusion/acquisition et de cessions d’entreprises non cotées, afin d’optimiser les retours sur investissements des actionnaires.

 

• Théorie : Nous évaluons les capacités de l’apprenant à restituer le bagage théorique proposé en cours​

• Participation orale : les apprenants participent à l’oral aux mises en situation et présentent leurs analyses​

• Evaluation finale : Notes de synthèses à rédiger sur les 5 modules

 

 

DÉBOUCHÉS :

 

• Trésorerie d’Entreprise ​

• Sales, Brokers, Courtiers, Traders, Opérateurs de Marchés​

• Analystes, Vendeurs dans les Sociétés de Négoce International de Matières premières​

• Analyse : analyste financier, ingénieur financier​

• Direction des investissements : juriste financier, Contrôle de Gestion​

• Direction des opérations : Evaluateur, Monteur d’Investissement, Concepteur d’opérations​

• Contrôle : Compliance officer, gestionnaire de risques​

• M&A : analyste Fusions Acquisitions, Banquier d’Affaires, Leveur de fonds

INTERVENANTS

•  Claire BARBARET,​ Consultante en finance pour les startups et les petites et moyennes entreprises non cotées, Fondatrice de Adviseo Conseil, Sell Side Media Financial Analyst à Paris et Londres pour des courtiers (Merril Lynch, BZW, Julius Baer)

•  Nicolas BISCHOFF, Directeur NEXIUS Finance Quant, Ancien Managing Director BPCE, ancien Quant chez HSBC Londres, DEA Calcul Stochastique Paris VII DEA Probabilités et Statistiques Paris VI 1999​

• Georges CASTEL, Directeur du MBA Trading - Finance de marché ESLSCA, Ancien Trader Options

• Benoit TARTARIN, Australie Global Compliance Advisory for Treasury & Benchmark Submissions - Société Générale Corporate & Investment Banking, depuis Novembre 2019 à la Commerzbank Paris

RYTHME : 
10 jours 

• 31 mars au 1er Avril​ 2021

• 28, 29 Avril 2021

• 26, 27 Mai 2021

• 23, 24 Juin 2021

• 7, 8 Juillet 2021

 

Adresse :

ESLSCA

1 rue de Bougainville

75007 Paris

 

Bâtiment non accessible PMR