MBA Trading - Finance de marché
Description du programme
Il s’agit de fournir aux étudiants des connaissances approfondies en techniques boursières et financières internationales. Un véritable apprentissage professionnel est proposé avec l’utilisation d’une salle des marchés dotée de postes PRO REAL TIME FX ; il s’agit d’une des meilleures plateformes financières en analyse technique présente dans les grandes salles de marchés des plus grandes banques de la place de Paris et de Londres. Sont ainsi abordés les problèmes de change, de taux, d’actions/indices, de trading de matières premières, pétrole, de produits dérivés classiques et structurés, dérivés de crédit et climatiques, gestion quantitative et alternative (hedge funds) et d’actuariat.
La salle des marchés est également équipée du Terminal BLOOMBERG, référence mondiale d’excellence dans l’univers des marchés financiers et de matières premières. Ce Master Business Administration (MBA) permet par conséquent d’obtenir les compétences nécessaires pour pouvoir travailler sur tous les supports et sur tous les types de marchés. Son mode de recrutement très adapté à ce milieu professionnel singulier, son style, la force de son réseau d’anciens (2029 en 2022) présents désormais dans le monde entier et sa méthode pédagogique originale (situation de Trading, Risk Management, marathon d’épreuves) en font une références auprés de nombreux Traders, Sales & Brokers.
Au Classement Eduniversal 2021 dans la catégorie "Finance de Marché et Gestion de Portefeuille"
Des étudiants en poste 12 mois après l'obtention du diplôme
D'obtention du titre RNCP
De taux de satisfaction des étudiants
Objectifs
- Acquérir une connaissance complète des fondamentaux
- Comprendre, anticiper, gérer des situations complexes
- Obtenir les qualifications et certifications professionnelles spécialisées
Programme des cours
Module 1 : Produire des analyses marcoéconomique & géopolitiques d'impact sur les marchés financiers
- Analyse financière et critères ESG
- Gestion de positions de taux
- Matières premières : le physique
- Intelligence économique et financière
- Economic trends
- Marchés des changes et leurs dérivés
- Matières premières : le papier
- Analyse technique
- Fintechs et Big Data
- Modélisation financière et langages
- Produits dérivés de crédit et titrisation
- Produits dérivés classiques et exotiques
- Fusions acquisitions et private equity
- Gestion quantitative et alternative
- Mathématiques actuarielles fondamentales
- Produits structurés, actions, dérivés actions
- Gestion alternative
- Marchés obligatoires approfondis
- Produits dérivés climatique et finance verte
- Trading, actions et Repo (purchase agreement)
- Droit des marchés financiers et régulation
- Risk management
- Blockchain et marchés financiers réglementés
- Délinquance financière
• Méthodologie de recherche
• Travaux et soutenance
Stage de fin d’études (min.4mois) ou contrat professionnel
Compétences
- Produire des analyses macroéconomiques et géopolitiques d’impact sur les marchés financiers
- Réaliser l’analyse technique des produits financiers et indices de référence
- Concevoir et monter des produits financiers complexes
- Réaliser des opérations sur les marchés financiers
- Contrôler la conformité des opérations sur les marchés financiers
Méthode d'enseignement
- Les cours sont toujours vus du point de vue Front, Middle et Back Office.
- Le MBA Trading et finance de marché a été conçu dans une perspective très opérationnelle afin d'apprendre à trader, gérer les risques et suivre les opérations du marché. Il englobe différents points de vue afin d'obtenir la vision la plus complète possible (traders, commerciaux, courtiers, gérants de fonds, quants, structurants, gérants actif-passif et gérants des risques financiers de l'entreprise).
- Tous les cours sont particulièrement interactifs et sont considérés comme des études de cas de la Dealing Room.
Evénements marquants
- Voyage d’études sur une place mondiale depuis 2008 chaque année : Genève en 2020 reporté en 2021, NY en 2019 (visite du floor du NYSE (équivalent CAC40 USA), salle des marchés de SG et de Natixis, Bloomberg et KYTE Market Securities), Francfort en 2018, Londres en 2018 (participation optionnelle et payante)
- Présent au Salon du Trading du 25 Septembre 2020 repoussé au 09 Avril 2021 puis en Septembre 2021
- Conférences thématiques. Ex : Prévision boursière et financière avec l’AFATE (Association Française des analystes techniques)
Projets Académiques
- Marathon d’examens : 1 examen/matière sur 7 j – mise en conditions, pression, performance, endurance
- Certification AMF (optionnel)