Master Business Administration (MBA)Finance et Data Performance

Octobre
Formation initiale ou alternance
A partir d'un bac +4 / +5
Français
12 500€

PRÉSENTATION
du MBA Finance et Data Performance

Le MBA Finance et Data Performance de l’Eslsca Paris Business School Paris est un programme d’excellence de haut niveau qui cible des profils à forte domination quantitative. Il s’inscrit dans le cadre de la finance digitale et d’analyse des données massives et répond aux nouvelles exigences des métiers de la finance (banque, assurance, institutions financières et d’investissement, marchés financiers etc.).

 

Le MBA 2 Finance et Data Performance allie de solides connaissances en finance quantitative et de gestion des risques à des compétences en matière de data analysis.

 

 

OBJECTIFS :

 

Le marché financier est en pleine transformation et connaît une véritable rupture caractérisée par la déstructuration - reconstruction des métiers traditionnels de la finance, l’entrée de nouveaux acteurs, le développement de nouvelles formes d’interactions concurrentielles, de nouveaux enjeux règlementaires et en matière des risques. Les objectifs du MBA 2 Finance et Data Performance sont les suivants :

 

• Maîtriser les outils d’extraction, d’analyse, de fouille et de restitution de données.

 

• Maîtriser les modalités et les techniques de traitement des données massives (Big Data) et des techniques d’apprentissage automatique (Machine Learning & Deep Learning).

 

• Se doter de compétences nécessaires en finance et en Data Analysis leur permettant de s’adapter aux disruptions de la finance à l’ère de la digitalisation.

 

• Maîtriser l’ensemble des innovations, de services, de produits ou d’organisations en lien avec le numérique, susceptibles de modifier les métiers de la finance.

 

• Comprendre les nouvelles règles de jeux sur les marchés financiers et le rôle des différents acteurs (acteurs traditionnels, nouveaux acteurs, régulateurs etc.)

 

 

 

PROGRAMME DES COURS
du MBA Finance et Data Performance

Le programme du MBA 2 - Finance et Data Performance est décliné en sept modules :

 

 

MODULE 1 : FINANCE ET INGENIERIE QUANTITATIVE

 

  • Évaluer le prix des produits financiers complexes
  • Maîtriser les différents modèles en finance de marché
  • Mesurer et quantifier le risque de marché d'un portefeuille d'instruments financiers
  • Concevoir et mettre en oeuvre des stratégies de gestion de portefeuille à forte dominante quantitative

 

MODULE 2 : GESTION QUANTITATIVE DES RISQUES

 

  • Identifier, modéliser, et mesurer les grandes classes de risques financiers
  • Identifier, analyser et modéliser des risques émergents (risque climatique, cyber-risque etc.)
  • Développer et mettre en oeuvre des méthodes quantitatives pour la gestion des risques bancaires (analyse discriminante, arbres de décision, régression logistique)
  • Développer des modèles de gestion des risques bancaires en interne

 

MODULE 3 : FINANCE DIGITALE

  • Maîtriser les processus d’innovation financière des moyens de paiements : Big Data, IA, Fintechs, Blockchain, Cryptoactifs
  • Comprendre le rôle des nouvelles technologies dans la transformation des infrastructures des marchés financiers
  • Maîtriser le fonctionnement de lablockchain
  • Maîtriser les nouveaux enjeux liés à la digitalisation financière : rôle des instances de régulation et de surveillance, stabilité du système financier, les risques systémiques

 

MODULE 4 : ANALYSE DE DONNEES ET BIG DATA : LES FONDAMENTAUX

  • Connaître l’écosystème Big Data
  • Maîtriser les bases de données SQL
  • Connaître et manipuler des bases de données NoSQL
  • Maîtriser les langages de base : VBA et Python
  • S’initier à l’analyse de données

 

MODULE 5 : BIG DATA & MACHINE LEARNING IN FINANCE

  • Explorer, décrire et interpréter des données dans leur aspect multidimensionnel
  • Produire des traitements de données simples en utilisant les concepts de la statistique descriptive, en vue de présenter les résultats obtenus à l’aide de tableaux, de graphiques et d’indicateurs numériques
  • Choisir les outils et déterminer leurs limites afin de communiquer les conclusions et leur interprétation.
  • Produire des études statistiques en mettant en oeuvre les techniques d’apprentissage automatique par la machine (machine Learning) pour des données avec ou sans caractères temporels.

 

MODULE 6 : PILOTAGE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE EN FINANCE

  • Conduire des projets complexes en intégrant les contraintes digitales, légales, environnementales et les valeurs d’éthique pour diffuser les bonnes pratiques dans la sphère financière.
  • Accompagner les entreprises, les institutions financières et les instances de surveillance et de régulation dans un contexte de transition digitale.
  • Gérer l’évolution des profils, des compétences et des structures des métiers de la finance.

 

MODULE 7 : PROJET BIG DATA APPLIQUE A LA FINANCE

  • Collecter des données depuis des sources hétérogènes.
  • Concevoir l’architecture d’un entrepôt de données décisionnelles (Data Warehouse).
  • Contrôler la qualité et la cohérence des bases de données.

 

DÉBOUCHÉS
du MBA Finance et Data Performance

 

 

Les étudiants du Master Business Administration (MBA) en Finance et Data Performance peuvent prétendre :

 

  • Aux métiers de la finance : Asset Manger, Risk Manager, Trader, Quantitatif Analyst, Actuarial, Credit Analyst, etc.

 

  • Aux métiers de la Data : Data Analyst, Data Manger, Data Miner, Business Intelligence Manager etc.

 

Secteurs d’activité :

 

 

  • Marchés financiers,
  • Banque-assurance,
  • Cabinets d’audit,
  • Sociétés d’études et de conseils
  • Entreprises industrielles et commerciales
  • Cabinets d’expertise comptables

 

ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Mot du directeur de programme :

 

Le monde de la finance connaît des transformations inédites voire des ruptures fondamentales avec l’essor de la Data et la digitalisation des activités, des produits et des services. Tous les métiers de la finance sans exception vivent au rythme accéléré des innovations impliquant une destruction créatrice du type schumpétérien. Fort dans son expérience et de son expertise en finance, l’ESLSCA développe son nouveau programme Finance et Data performance pour accompagner ces transformations. En formant des managers de haut niveau alliant compétences techniques et agilité face aux bouleversements touchant les comportements des individus, des institutions, des marchés et des sociétés, l’ESLSCA renforce et consolide ses différents programmes spécialisés en Finance.

 

Le programme Finance et Data Performance de l’ESLSCA a pour ambition de créer des passerelles entre les métiers de la finance traditionnelle et ceux de la Data Analysis pour répondre aux nouvelles attentes d’un marché en perpétuelle évolution. L’objectif est de former des experts de la finance qui évoluent avec aisance dans un monde de plus en plus digitalisé à travers une maîtrise de ses règles et de ses codes.
Le programme Finance et Data Performance de l’ESLSCA est un parcours d’excellence relativement sélectif orienté vers des profils avec de solides connaissances en finance, en mathématiques et en Data Science. Les diplômés de ce programme, qu’ils soient ingénieurs de formation, économistes, statisticiens ou financiers quantitatifs, peuvent à l’issue de leur formation travailler dans tous les milieux de la finance à savoir les salles de marchés, les banques, les compagnies d’assurance, les fonds d’investissements et les entreprises. Ils peuvent également développer leurs start-ups dans la finance, la finance digitale ou la Data.

 

Le MBA 2 Finance et Data Performance de l’ESLSCA est sélectif sans pour autant être exclusif, les étudiants ayant un parcours en finance de marché, en finance d’entreprise et en gestion des risques peuvent également suivre la formation. Le MBA 2 Finance et Data Performance de l’ESLSCA est un cursus relativement dense sur une année académique en formation initiale. En plus des « Soft Skills », le programme prévoit plus de 420 heures de cours en « Hard Skills » autour de la finance, la gestion des risques, la finance digitale et la Data Analysis.

 

Le programme requiert un grand investissement et une certaine autonomie dans le travail de la part des étudiants. L’acquisition de compétences à travers des projets individuels ou collectifs orientés vers la Data et la nouvelle finance fait partie intégrante de la pédagogie privilégiée au niveau de ce programme. Le MBA 2 Finance et Data Performance forme aux métiers de la nouvelle finance qui requièrent une maîtrise des outils d’extraction, d’analyse et de fouille de données et une
capacité à choisir les modalités de traitement des données massives (Big Data) et des techniques d’apprentissage automatique (Machine Learning & Deep Learning).


En résumé, le MBA 2 Finance et Data Performance est un programme d’excellence préparant aux métiers de la nouvelle Finance axé sur la maîtrise de l’environnement digitale et la création de valeur à travers l’exploitation et l’analyse des données massives.

 

Wissem Ben Youssef

 

 

ADMISSIONS

L’École vous offre la possibilité, pour l’ensemble de ses formations, de candidater en ligne tout au long de l’année.

La sélection des candidats se fait sur dossier (CV + questionnaire de candidature) suivi d’un entretien de motivation.

 

 

Conditions d'admission du MBA Finance et Data Performance :

 

  • Titre d’ingénieur toutes spécialités confondues
  • M1 (spé Finance, mathématiques, économie appliquée, statistiques, économétrie etc.) validé ou en cours de validation pour une entrée en M2
  • Cadres d’entreprise confirmés avec une expérience en finance quantitative

 

Le programme MBA 2-Finance et Data Performance est adaptée à des étudiants avec un profil quantitatif :

 

  • Il s’adresse aux ingénieurs de formation toutes filières confondues (statistique, informatique, généraliste, système d’information, High Tech etc.)
  • Il s’adresse également aux étudiants matheux avec un M1 en mathématiques et applications (économie, finance, sociologie, systèmes d’aide à la décision, etc.) ; en statistiques, en économétrie, en économie appliquée, en modélisation économique et en finance quantitative.
  • Les étudiants venant des filières généralistes d’économie, de finance et de management peuvent suivre le MBA 2-Finance et Data Performance à condition d’avoir de solides connaissances en statistiques et en économétrie.