Executive MBA Online Finance de Marché et Gestion des Risques
Description du programme
Ce MBA Exécutive Online « Finance de Marché et Gestion des Risques » s’articule autour de modules conçus pour mettre l’accent sur des concepts clés qui sont des standards professionnels aussi bien en salle des marchés, en équipe de gestion, en départements d’analyses ou en risques.
L’objectif est donc de concilier des concepts théoriques avec une approche pragmatique notamment en les manipulant à travers des exercices et des scenarios réalistes produits par des enseignants de haut niveau. Il ne s’agit donc pas d’emmagasiner de « la connaissance pour de la connaissance », comme cela est trop souvent le cas ; mais bien de s’aligner à ce qui se voit, se fait, se pratique dans l’industrie de la finance de marché. C’est dans ce contexte d’industrie toujours plus innovante et complexe que les 340 heures de formations s’inscrivent. Cette formation se doit d’être - d’une part - toujours au plus près de la réalité professionnelle et – d’autre part – toujours tournée vers l’opérationnel afin de répondre aux attentes à la fois des participants/participantes mais également des professionnels désireux de s’entourer de ressources qualifiées.
Années d'expertise dans la finance
heures de formation
Objectifs du programme
- Appréhender les enjeux de l’industrie en acquérant les fondamentaux et en abordant les nouveaux préceptes de l’axe « Front-Middle-Back »
- Mettre l’accent sur les techniques de gestion – notamment sous contrainte – et ses corollaires, sur les techniques de trading par classes d’actifs et sur l’optimisation du hedging
Programme des cours
- Module 1 (Introduction ) : prise en main de la plateforme, analyse macroéconomique et géopolitique
- Module 2 : Utilisation du Mind Mapping
- Module 3 : La typologie des actifs ou des instruments Financier
- Module 4 : Typologies de gestion de portefeuille
- Module 5 : Modélisation des indicateurs de suivi de gestion
- Module 6 : Modélisation & Valorisation des actifs financiers
- Module 7 : Modélisation des risques endogènes et exogènes à la gestion
- Module 8 : Les outils de la gestion de Portefeuille et du trading selon les Assets Class
- Module 9 : La Gouvernance et la Compliance
- Module 10 : Corporate Operations et Banking
- Module 11 : Séminaire de clôture & Soutenance du mémoire
Compétences
- Assurer une veille
- Savoir utiliser une carte heuristique
- Appréhender les différentes typologies d’instruments financiers et de gestion
- Concevoir des modèles mathématiques
- Modéliser et valoriser les actifs financiers et des indicateurs de suivi de gestion
- Construire des bases de données
- Extraire des valeurs clés et savoir les interpréter
- Conseiller des établissements financiers
Méthode pédagogique
L’ESLSCA oriente sa méthodologie par le développement de compétences, de connaissances et habilités. Nous promouvons une communication flexible et immédiate, nous nous focalisons sur une discussion effective, favorisant le travail en équipe et facilitant l’interaction entre tous les participants : étudiants, professeurs et professionnels intervenants.
L’expérience de l’apprentissage partagé
Une des clés de la formation à l’ESLSCA est la valeur de l’apprentissage partagé, dont les participants et étudiants sont l’objet central. Sur notre campus virtuel BLACK BOARD, vous pouvez accéder à tout le matériel pédagogique, et, discuter avec les professeurs en interagissant avec des personnes de différents secteurs. Face à un même cas, la diversité des approches, des capacités et des expériences vous offre une plus large perspective.
Participation pratique et active
Notre méthodologie est basée sur la combinaison d'un apprentissage pratique et théorique, nécessitant la participation active des étudiants avec leurs opinions et points de vue. En utilisant les documents de référence, les études de cas et les simulations que nous vous proposons chaque jour génèrent une expérience d'apprentissage riche, connectée à la réalité.
L’expérience d’étudier à L’ESLSCA Business School
La relation de nos étudiants avec l'ESLSCA est basée sur un large réseau de personnes formé de professionnels, d'experts, d'enseignants, d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs qui se définissent comme actifs, participatifs, ouverts aux questions et aux réponses. Des personnes habituées à faire des suggestions, très impliquées dans l'environnement et le milieu social dans lequel elles travaillent.
Le rythme
Volume horaire : 340 heures
Fréquence : 1 module de 40h/mois
Construction d’un module :
- Cours en visio
- Cours en podcast
- Exercices et études de cas (individuel et en groupe)
- Lectures - Médias à consulter
- Forums (professeurs/étudiants)
Dernier module : 1 semaine de séminaire en fin d'année où des conférences et des visites seront organisées + Soutenance Mémoire
Modalités d’évaluation
Contrôle continu :
- Rendus / Notes d’analyse écrits individuels par module
- Évaluation écrite sur mises en situations et cas réels
- Présentations orales individuelles et en groupe
- Mémoire de fin d’étude : Mémoire portant sur une problématique d’ingénierie financière à soutenir devant un jury d’enseignants chercheurs et de professionnels
Avantages de la formation
La réalisation des objectifs et le développement des compétences de ce programme sont possiblesgrâce à trois grandes ressources propres :
- ESLSCA : Reconnaissance dans le domaine de la Finance et plus particulièrement du trading avec d'excellentes compétences didactiques
- LA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE BLACKBOARD : l'une des plus puissantes et des plus robustes du marché, avec des outils qui facilitent l'apprentissage et la communication entre les participants et enseignants
- LA MÉTHODOLOGIE ET L’EXPÉRIENCE dans l’enseignement en ligne :
- Assurer un enseignement de qualité
- Atteinte des objectifs et des compétences
Financement de la formation
- Dispositif FNE Formation :
Dans le cadre des dispositions gouvernementales liées au covid-19, l'État a mis en place pour les salariés CDI en activité partielle un dispositif de financement afin de faciliter l'accès à la formation et au développement de compétences. Renseignez-vous auprès de nos conseillers sur votre éligibilité et la mise en œuvre de cette offre.
- Mon Compte Formation (CPF) :
Le Compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle.
L’ambition du Compte personnel de formation (CPF) est ainsi de contribuer, à l’initiative de la personne elle-même, au maintien de l’employabilité et à la sécurisation du parcours professionnel. Chaque personne dispose, sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr d’un espace personnel sécurisé lui permettant de s’identifier sur son CPF.
Ce MBA s’adresse aux professionnels des métiers de la finance de marché, de la finance et de la stratégie d’entreprise ou à toute personne ayant une appétence pour l’approche des marchés financiers à travers une perspective de conception des produits financiers.
Prérequis
- M1 validé ou en cours de validation idéalement en Banque-Finance
- Bac +3 avec Expérience d’au moins 2 ans dans l’environnement bancaire et/ou de gestion de patrimoine.
Reconnaissance du diplôme
Formation certifiée RNCP N°34338 « Expert des marchés et instruments financiers », niveau I RNCP/ niveau 7 européen, Code NSF 313, enregistrée au JO du 16 décembre 2019.
Perspectives de Carrière
Cette formation a l’ambition de donner accès aux métiers :
- De la Banque d’Investissement (Market making, Opérateurs de marché, Structuration, etc…)
- De la finance de marché (gestion traditionnelle, alternative, etc…)
- De Custody
- De conseil en CIB et gestion …